航天动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,066,837.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,692,930.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,581,356.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,341,123.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,621,760.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,426,240.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,083,715.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,388,665.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,520,382.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,179,258.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,149,749.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,149,749.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,683,920.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,683,920.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,534,171.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,186,954.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,186,954.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,186,954.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,900,383.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,923,179.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,022,795.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2024年三季报资产负债表 | 航天动力_2024年三季报利润表 |