航天动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,858,372.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,108,419.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,853.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,609,645.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,604,011.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,060,901.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,106,081.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,627,858.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,398,852.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,789,207.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,031,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,031,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,488.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,539,488.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,491,511.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,894.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,003,894.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,003,894.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,301,591.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,923,179.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,621,588.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2024年一季报资产负债表 | 航天动力_2024年一季报利润表 |