航天动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,643,638.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,751.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,645,101.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,604,492.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,259,088.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,248,199.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,716,057.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,813,935.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 838,037,282.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,432,789.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,633,978.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,614,426.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,248,404.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,248,404.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 497,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,579,964.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,079,964.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,420,035.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,261,158.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,923,179.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -212,041,793.74 | |
| 资产减值准备(元) | 76,725,810.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,224,320.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,224,320.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,824,147.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,621,976.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,884,807.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,334.66 | |
| 财务费用(元) | 8,158,193.30 | |
| 投资损失(元) | 21,354,730.13 | |
| 递延所得税(元) | -10,423,979.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,423,979.97 | |
| 存货的减少(元) | -18,637,087.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,686,148.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,057,630.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,923,179.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,261,158.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天动力_2023年年报资产负债表 | 航天动力_2023年年报利润表 |