航天动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,114,620.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,497.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,558,361.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,962,478.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,085,447.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,591,419.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,940,189.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,029,152.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,646,209.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,683,730.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,757,488.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,614,426.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,371,915.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,371,915.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,964,699.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,464,699.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,035,300.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,020,344.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,163,993.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2023年三季报资产负债表 | 航天动力_2023年三季报利润表 |