航天动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,663,544.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,497.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,867,673.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,820,714.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,293,456.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,746,076.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,625,604.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,185,493.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,850,630.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,029,915.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,502,035.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,614,426.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,116,461.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,116,461.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,904,536.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,404,536.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,095,463.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,050,913.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,133,424.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,669,882.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,387,913.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,387,913.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,839,854.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,506.61 | |
| 财务费用(元) | 4,033,659.70 | |
| 投资损失(元) | -73,019.84 | |
| 递延所得税(元) | -11,535.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,535.77 | |
| 存货的减少(元) | -78,830,517.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,358,680.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,629,979.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,133,424.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,050,913.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2023年中报资产负债表 | 航天动力_2023年中报利润表 |