航天动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,915,420.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,877.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,315,298.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,963,335.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,233,855.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,730,409.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,281,237.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,208,837.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,893,539.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,361,465.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,361,465.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,361,465.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,885,563.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,885,563.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,114,436.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,140,568.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,043,769.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2023年一季报资产负债表 | 航天动力_2023年一季报利润表 |