航天动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,170,175,753.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,580,934.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,876,358.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,633,046.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,822,706.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,680,770.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,626,279.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,860,913.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,990,668.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,642,377.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,881.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,188,345.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 227,163,810.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,687,037.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,971,318.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,621,805.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,593,124.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,906,086.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,965,615.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,803,685.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,769,300.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,230,699.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,033,009.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,217,347.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,730,194.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,937,069.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,001,153.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,001,153.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,852,222.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,882,909.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,567,386.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,956.41 | |
| 财务费用(元) | 7,997,883.36 | |
| 投资损失(元) | 17,292,236.41 | |
| 递延所得税(元) | 7,941,728.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,941,728.19 | |
| 存货的减少(元) | 182,348,691.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,322,382.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -355,520,814.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,184,338.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,217,347.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,033,009.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天动力_2022年年报资产负债表 | 航天动力_2022年年报利润表 |