航天动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,919,779.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,957.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,455,668.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,550,404.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,367,530.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,063,526.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,373,844.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,833,087.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,637,989.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,580.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,163,810.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,206,390.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,963,445.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,963,445.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,242,945.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,870,010.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,870,010.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,870,010.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,714,650.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,217,347.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,502,697.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天动力_2022年一季报资产负债表 | 航天动力_2022年一季报利润表 |