美克家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,705,355,792.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,030,691.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,198,824.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,814,585,308.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,686,268.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 914,379,833.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,252,861.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,477,544.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,779,796,507.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,788,800.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,198.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,911,595.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 158,930,973.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,855,767.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,193,673.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,193,673.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,662,093.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,801,257.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,115,801,257.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,254,822,416.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,298,032.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,766,746.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,643,887,194.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -528,085,936.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,480,889.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,154,153.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,074,627.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,920,473.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美克家居_2024年三季报资产负债表 | 美克家居_2024年三季报利润表 |