美克家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,200,434,325.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,299,442.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,636,836.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,294,370,604.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,321,460.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,104,353,268.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,215,563.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 677,988,761.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,072,879,054.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,491,550.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,713,152.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,154.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 641,581.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,854,887.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,164,493.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,164,493.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,309,606.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,302,418,753.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,302,418,753.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,085,665,108.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,818,334.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,157,289.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,543,640,732.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,221,979.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,436,853.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,603,182.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,902,102.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,298,919.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美克家居_2023年三季报资产负债表 | 美克家居_2023年三季报利润表 |