美克家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,203,972,279.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,340,880.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,114,877.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,271,428,037.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,208,448.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,211,195.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,105,744.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,771,355.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,296,744.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,131,293.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,713,152.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,154.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 541,469.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,754,775.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,806,895.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,806,895.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,052,120.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,308,199.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,308,199.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 955,972,589.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,492,855.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,429,855.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,267,895,300.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,587,101.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,817,110.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,309,181.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 742,078,019.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,387,201.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,552,432.88 | |
| 资产减值准备(元) | -1,167,948.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,002,420.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,002,420.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,140,267.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,518,651.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,886.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,075.17 | |
| 财务费用(元) | 67,223,509.78 | |
| 投资损失(元) | 8,006,765.33 | |
| 递延所得税(元) | -17,752,412.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,615,509.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,136,902.94 | |
| 存货的减少(元) | 16,845,048.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,347,037.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,663,605.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,387,201.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 742,078,019.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,309,181.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美克家居_2023年中报资产负债表 | 美克家居_2023年中报利润表 |