美克家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,343,152.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,972,586.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,315,352.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,631,091.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,616,331.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,241,153.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,304,708.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,415,767.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,577,960.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,946,868.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,452,192.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,359.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,636.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,322,188.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,789,811.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,789,811.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,467,623.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 673,008,004.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 673,008,004.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,510,217.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,209,380.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,194,872.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 598,914,471.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,093,533.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,218,127.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,460,913.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 742,078,019.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,538,933.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美克家居_2023年一季报资产负债表 | 美克家居_2023年一季报利润表 |