美克家居_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,964,608,515.63 | |
收到的税费返还(元) | 23,779,158.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,232,447.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,042,620,120.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,137,796,592.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,342,590,721.53 | |
支付的各项税费(元) | 310,876,321.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,030,941.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,830,294,576.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,325,544.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 92,032,448.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,914,353.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,384,848.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,331,649.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,572,838.26 | |
投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 362,572,838.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,241,188.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,810,725,432.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,093,354.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,823,818,786.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,533,231,838.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,201,241.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,409,229.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,040,842,308.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,023,522.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,992,876.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,946,290.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,024,310.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 742,078,019.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -294,969,195.56 | |
资产减值准备(元) | 10,366,203.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,510,832.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,510,832.87 | |
无形资产摊销(元) | 66,600,935.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 123,357,825.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 804,193.14 | |
固定资产报废损失(元) | 3,230,596.09 | |
财务费用(元) | 136,407,105.69 | |
投资损失(元) | -4,176,341.87 | |
递延所得税(元) | -107,193,615.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -107,193,615.90 | |
存货的减少(元) | -33,734,153.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 39,116,217.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -228,043,027.48 | |
现金的期末余额(元) | 742,078,019.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,006,024,310.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,946,290.50 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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