美克家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,364,303,220.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,173,541.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,933,015.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,405,409,778.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,677,744.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,994,854.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,196,416.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,615,899.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,485,484,915.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,075,136.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,859,295.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,859,295.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,798,673.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,798,673.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,939,377.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,019,367.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,093,354.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,112,722.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,213,753.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,534,728.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,316,232.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,064,715.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,951,992.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,516,580.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,449,925.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,024,310.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,574,384.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,520,723.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,770,637.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,346,042.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,346,042.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,247,162.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,327,775.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -561,523.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,183,773.49 | |
| 财务费用(元) | 70,216,150.58 | |
| 投资损失(元) | 1,678,035.80 | |
| 递延所得税(元) | -56,126,226.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,126,226.20 | |
| 存货的减少(元) | -157,266,626.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,631,468.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,016,170.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,574,384.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,024,310.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -463,449,925.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美克家居_2022年中报资产负债表 | 美克家居_2022年中报利润表 |