美克家居_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,907,531.42 | |
收到的税费返还(元) | 4,658,786.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,222,664.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,060,788,982.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,878,734.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,584,942.93 | |
支付的各项税费(元) | 97,843,096.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,611,656.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,351,918,430.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,933.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,161,933.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,531,540.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,531,540.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,369,607.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 244,318,728.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 244,318,728.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 225,422,513.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,677,177.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,421,656.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 370,521,348.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,202,619.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -209,795.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,911,470.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,128,930.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 557,217,460.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美克家居_2022年一季报资产负债表 | 美克家居_2022年一季报利润表 |