澳柯玛_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,533,761,671.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,264,186.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,567,492.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,581,593,350.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,422,985,478.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,156,879.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,475,660.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,494,412.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,807,112,431.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,519,080.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,516,086.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,516,086.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,799,746.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,799,746.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,283,659.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,082,041.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,082,041.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,902,111.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,031,653.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,011,755.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,945,521.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,136,519.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,937,228.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,396,550.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,697,750.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,094,300.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳柯玛_2024年一季报资产负债表 | 澳柯玛_2024年一季报利润表 |