澳柯玛_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,787,519,389.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,780,517.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,731,809.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,028,031,716.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,349,161,597.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,510,772.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,994,210.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,283,961.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,050,950,542.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,918,826.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,462,437.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,052,982.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,656,278.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,171,698.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,314,389.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,314,389.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,142,691.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,524,676.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,893,775.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,418,451.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,223,795.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,867,959.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,032,783.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,124,538.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,293,912.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,139,184.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,906,789.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,697,750.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,963,490.35 | |
| 资产减值准备(元) | 15,933,240.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,875,355.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,875,355.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,184,194.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,748,042.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,263,141.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 591,049.51 | |
| 财务费用(元) | 52,752,263.40 | |
| 投资损失(元) | 6,590,526.97 | |
| 递延所得税(元) | -55,225,378.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,225,378.87 | |
| 存货的减少(元) | -113,721,319.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -401,682,426.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,919,590.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,697,750.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,906,789.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澳柯玛_2023年年报资产负债表 | 澳柯玛_2023年年报利润表 |