澳柯玛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,359,929,095.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,878,281.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,904,688.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,554,712,065.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,063,872,516.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,618,548.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,602,846.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,392,180.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,367,486,091.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,225,974.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,239,994.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,239,994.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,037,308.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,037,308.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,797,314.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,872,747.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,872,747.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,565,754.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,515,112.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,272.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,890,138.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,017,391.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,698,329.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,287,061.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,317,478.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳柯玛_2023年三季报资产负债表 | 澳柯玛_2023年三季报利润表 |