澳柯玛_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,577,994,101.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,399,307.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,470,262.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,638,863,670.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,257,827,806.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,777,458.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,585,577.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,384,392.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,748,575,234.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,711,564.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,928,806.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,928,806.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,863,121.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,650,897.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,650,897.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,113,903.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,545,962.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,272.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,269,138.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,381,758.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,562,259.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,755,187.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,849,352.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳柯玛_2023年一季报资产负债表 | 澳柯玛_2023年一季报利润表 |