澳柯玛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,017,520,890.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,328,535.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,244,967.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,351,094,392.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,651,633,642.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,627,602.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,393,555.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 541,629,335.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,387,284,135.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,189,743.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,033,578.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,370,510.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,690,848.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,094,937.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,080,698.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,801,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,882,298.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,787,360.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,409,447,780.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,447,780.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,351,600,521.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,517,208.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,884,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,291,532.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,409,263.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,961,482.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,328,454.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,610,132.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,126,214,672.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,409,646.50 | |
| 资产减值准备(元) | 13,671,848.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,834,438.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,834,438.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,887,664.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,568,147.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,410,195.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,057,493.24 | |
| 财务费用(元) | 25,473,822.20 | |
| 投资损失(元) | 3,534,325.09 | |
| 递延所得税(元) | -37,054,156.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,054,156.12 | |
| 存货的减少(元) | 142,520,367.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,172,922.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -240,136,185.67 | |
| 其他(元) | 1,134,861.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 722,604,539.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,126,214,672.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -403,610,132.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳柯玛_2022年年报资产负债表 | 澳柯玛_2022年年报利润表 |