澳柯玛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,424,930,244.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,035,821.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,572,092.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,609,538,157.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,758,530,356.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,857,175.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,161,393.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,385,920.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,667,934,846.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,396,688.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,418,085.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,476,885.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,202,774.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,202,774.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,725,888.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,394,900.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,394,900.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,042,352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,158,513.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,021.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,468,886.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,073,986.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,334,509.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,862,053.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,126,214,672.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 885,352,618.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,526,235.58 | |
| 资产减值准备(元) | 6,781,125.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,850,403.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,850,403.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,501,902.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,363,576.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,505,493.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 260,199.66 | |
| 财务费用(元) | 10,035,280.51 | |
| 投资损失(元) | 4,984,906.78 | |
| 递延所得税(元) | -11,367,628.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,367,628.14 | |
| 存货的减少(元) | 425,795,665.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -704,103,981.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,366,041.29 | |
| 其他(元) | 731,542.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 885,352,618.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,126,214,672.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,862,053.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳柯玛_2022年中报资产负债表 | 澳柯玛_2022年中报利润表 |