白云山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,853,420,268.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,716,950.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,158,848,114.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,018,985,333.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,109,935,884.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,435,644,301.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,251,415,772.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,351,604.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,770,347,563.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -751,362,230.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,275,170.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,064,294.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,039.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,340,504.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 811,976,357.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,124,604,278.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,565,411.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,938,146,046.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,239,805,542.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,502,620,927.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,435.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,534,366,363.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,183,281,596.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,548,810,792.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,230,700.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,964,641.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,947,057,030.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,309,332.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,010,323.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,398,848,116.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,823,543,794.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,424,695,678.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云山_2024年三季报资产负债表 | 白云山_2024年三季报利润表 |