白云山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,313,325,321.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,415,030.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 716,940,776.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,033,681,129.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,004,779,648.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,097,316,974.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,678,408,943.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,916,056.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,070,421,623.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,740,494.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,562,110.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 756,368.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,035.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,319,514.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,671,386.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,527,761,463.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,565,411.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,093,998,261.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,914,678,746.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,063,481,997.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,539.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,085,038,537.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,092,547,890.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,658,012.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,076,463.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,750,969.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,489,956,872.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,081,664.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,280,947.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,352,056,629.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,823,543,794.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,471,487,165.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,668,032,032.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,316,286.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,632,644.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,632,644.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,430,013.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,169,295.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,002.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,367,229.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -445,754.97 | |
| 财务费用(元) | 213,346,142.39 | |
| 投资损失(元) | -164,737,640.73 | |
| 递延所得税(元) | -39,373,161.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,836,958.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,463,796.71 | |
| 存货的减少(元) | 754,940,049.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,258,976,631.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,775,658,880.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,471,487,165.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,823,543,794.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,352,056,629.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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