白云山_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,380,184,904.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,901,921.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 406,900,551.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,789,987,378.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,560,630,054.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,744,322,516.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 832,382,327.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 790,839,096.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,928,173,995.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,138,186,616.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,695,487.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,040.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,775,528.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,772,329.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,772,329.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,996,800.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,254,824,172.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,013,679,572.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,273,713,744.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,251,240,181.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,286,191.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,290,031.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,531,902.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,334,058,275.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,939,655,468.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,432,159.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,479,095,789.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,823,543,794.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,344,448,005.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云山_2024年一季报资产负债表 | 白云山_2024年一季报利润表 |