白云山_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,522,037,330.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,292,265.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 937,337,372.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,474,666,968.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,469,248,039.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,364,308,157.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,415,414,380.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,324,069,963.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,573,040,541.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 901,626,427.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,020,671,195.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,458,690.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,423,887.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,260.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,360,588,034.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,157,185,268.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,411,259,088.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,318,104.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,569,762,461.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,209,174,427.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,734,129,872.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,044,736,113.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,798,825,985.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,985,188,347.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,477,587,105.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,555,070.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,252,825,987.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,715,601,440.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -916,775,454.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,751,817.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,217,571,636.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,804,699,012.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,587,127,376.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云山_2023年三季报资产负债表 | 白云山_2023年三季报利润表 |