白云山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,903,594,782.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,731,196.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,155,845.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,468,481,824.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,679,143,224.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,967,516,288.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,756,671,059.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,861,523.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,209,192,095.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -740,710,271.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,310,779,217.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,459,644.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,103,109.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,063.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,515,374,034.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,293,360.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,711,259,088.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,470,552,449.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,178,414.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,481,627,302.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,423,604,835.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,925,192,137.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,715,914,116.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,303,973.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,568,858.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,321,985,926.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,250,204,017.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 674,988,120.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,763,022.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,017,137,542.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,804,699,012.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,787,561,470.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,921,743,049.98 | |
| 资产减值准备(元) | -4,021,314.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 318,328,649.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 318,328,649.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,545,149.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,795,342.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -439,942.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 622,420.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,053,710.42 | |
| 财务费用(元) | 225,453,050.91 | |
| 投资损失(元) | -176,422,078.39 | |
| 递延所得税(元) | 15,920,167.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,412,797.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,332,964.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,515,663,397.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,328,970,498.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,505,502,020.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,327,367,128.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,787,561,470.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,804,699,012.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,017,137,542.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云山_2023年中报资产负债表 | 白云山_2023年中报利润表 |