白云山_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,885,230,848.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,237,966.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,667,378.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,161,136,193.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,928,154,953.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,413,999.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,006,065,170.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,384,290.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,000,018,414.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,838,882,221.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,682,151.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,923,454.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,949.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,737.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,035,293.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,831,809.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,259,088.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 922,090,897.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,055,604.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,295,217,433.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,473,207,172.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,768,424,606.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,634,536,690.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,940,946.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 271,490.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,510,416.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,196,988,052.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,571,436,553.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,797,473.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,903,703,798.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,804,699,012.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,900,995,214.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 白云山_2023年一季报资产负债表 | 白云山_2023年一季报利润表 |