白云山_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,211,003,607.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,993,639.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,124,509.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,588,121,756.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,388,724,813.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,185,455,900.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,214,578,250.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,499,892,793.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,288,651,758.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,271,575.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,223,028.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,539.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,216,143.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 898,323,881.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,226,825,588.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,127,049,470.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,873,833,327.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,441,218,967.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,941,691,884.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,384,090,851.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,139,007,297.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,424,071,946.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,184,786.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,529,737,659.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,092,816,903.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,273,948.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -876,304.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,283,965,685.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,013,364,042.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,729,398,356.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云山_2022年三季报资产负债表 | 白云山_2022年三季报利润表 |