达仁堂_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,048,862,703.88 | |
收到的税费返还(元) | 7,050,896.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,876,112.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,200,789,712.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,011,745,396.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,101,102.28 | |
支付的各项税费(元) | 610,185,847.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,296,148,360.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,633,180,707.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,609,005.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 175,908,448.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,077.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 215,987,525.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,782,502.08 | |
投资支付的现金(元) | 1,311,823,860.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,391,606,362.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,618,836.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,055,365,868.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,365,868.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,279,135.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,155,603.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,832.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,086,885,570.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,519,702.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,353.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,641,887.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,997,385,862.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,743,974.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达仁堂_2024年三季报资产负债表 | 达仁堂_2024年三季报利润表 |