达仁堂_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,707,661,057.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,620,896.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,608,392.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,737,890,346.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,225,425.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,375,119.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,816,657.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,772,545.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,827,189,748.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,299,402.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,615,514.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,641,394.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,198,713.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,198,713.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,442,681.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,220,753.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,340,056.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,560,809.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,439,190.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,931.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 321,526,537.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,997,385,862.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,318,912,399.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达仁堂_2024年一季报资产负债表 | 达仁堂_2024年一季报利润表 |