达仁堂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,018,282,620.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,668,087.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,008,752.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,204,959,460.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,633,905,900.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,075,479.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 591,961,659.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,182,831,494.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,123,774,533.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,184,927.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,648,557.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,181,893.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,017.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,016,468.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,649,256.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,649,256.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,632,788.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 719,057,652.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,937,652.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,383,016.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,879,326.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,182,090.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,099,444,434.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,506,781.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -815,557.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,770,200.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,711,533,141.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,762,941.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达仁堂_2023年三季报资产负债表 | 达仁堂_2023年三季报利润表 |