达仁堂_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,510,269.26 | |
收到的税费返还(元) | 2,469,719.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,871,095.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,206,851,084.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,378,640.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,435,724.70 | |
支付的各项税费(元) | 229,692,299.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,377,825.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,019,884,490.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,966,594.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,648,557.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 106,706,316.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,857.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,357,731.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,477,454.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,477,454.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,880,276.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 372,856,026.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 372,856,026.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,977,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,631.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,335,180.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,360,812.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,495,213.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,695.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,340,388.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,711,533,141.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,293,873,530.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达仁堂_2023年一季报资产负债表 | 达仁堂_2023年一季报利润表 |