中盐化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,666,594,023.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,513,167.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,332,985.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,814,440,176.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,357,993,791.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,223,424.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,907,769.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,368,114.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,579,493,099.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,947,077.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,688.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,008,688.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,725,509.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,725,509.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,716,821.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 689,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 689,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 645,453,883.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,725,747.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,493.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,312,124.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,312,124.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,621,925.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -794,459,942.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,670,683,506.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,223,563.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 523,843,302.56 | |
| 资产减值准备(元) | 73,378,108.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,826,139.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,826,139.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,117,311.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,932.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,490.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 778,003.36 | |
| 财务费用(元) | 29,280,822.13 | |
| 投资损失(元) | -5,509,763.85 | |
| 递延所得税(元) | 5,711,095.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,820,308.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,109,213.45 | |
| 存货的减少(元) | 107,266,180.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,456,214.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -965,899,831.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 876,223,563.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,670,683,506.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -794,459,942.78 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盐化工_2024年中报资产负债表 | 中盐化工_2024年中报利润表 |