中盐化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,395,445,111.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,917,569.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,049,568.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,026,412,249.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,737,500,445.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,746,451,867.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,617,338,877.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,101,783.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,439,392,973.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,019,275.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,981,383.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,981,383.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,969,155.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,969,155.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,987,772.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,420,007,448.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,662,698.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,454,670,146.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,301,431,389.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,723,816.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 441,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,968,954.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,473,124,160.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,018,454,013.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,101,200.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,321,310.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,123,995,248.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,670,673,938.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,574,912,198.28 | |
| 资产减值准备(元) | 243,997,135.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 983,937,797.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 983,937,797.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,878,260.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,864.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,302,777.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,690,865.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 608,392.23 | |
| 财务费用(元) | 68,110,922.52 | |
| 投资损失(元) | 19,709,515.29 | |
| 递延所得税(元) | -53,071,191.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,235,476.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,835,714.81 | |
| 存货的减少(元) | 430,598,422.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 854,513,927.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,603,365,291.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,670,673,938.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,123,995,248.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -453,321,310.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中盐化工_2023年年报资产负债表 | 中盐化工_2023年年报利润表 |