中盐化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,645,137,451.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,490,377.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,106,759.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,089,734,588.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,174,803,054.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 964,171,197.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,223,173.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,330,654.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,027,528,081.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,062,206,506.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 753,163.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,753,163.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,454,244.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,390,919.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,845,164.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,092,001.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,396,760,179.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,396,760,179.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,058,563,041.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,233,992.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 441,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,134,080.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,118,931,114.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,170,934.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,167,664.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -683,888,764.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,123,995,248.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,440,106,484.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盐化工_2023年三季报资产负债表 | 中盐化工_2023年三季报利润表 |