中盐化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,500,602,011.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,221,140.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,497,710.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,602,320,861.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,498,872,211.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,031,957.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,532,753.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,322,072.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,367,758,995.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,561,866.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,795,918.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,795,918.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,795,918.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 446,763,179.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,763,179.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,313,041.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,631,693.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 196,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,068,833.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,269,013,569.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -822,250,389.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -552,657.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -590,037,097.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,624,885,298.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,034,848,201.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盐化工_2023年一季报资产负债表 | 中盐化工_2023年一季报利润表 |