中盐化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,562,300,826.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,281,343.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,860,396.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,839,442,565.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,697,738,516.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,789,329.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,465,790,028.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,788,774.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,359,106,648.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,102.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,062,102.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,712,800.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,408,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,120,970.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,058,867.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,951,957.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,525,754,901.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,706,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,059,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,270,969.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 171,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,329,141.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,894,900,111.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,253,193,253.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 520,948.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,604,744.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,362,745.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,967,490.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盐化工_2022年三季报资产负债表 | 中盐化工_2022年三季报利润表 |