中盐化工_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,745,006,926.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,595,254.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,903,947.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,939,506,128.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,027,969,553.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 705,742,980.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 888,906,357.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,639,350.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,695,258,241.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,247,886.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,102.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,062,102.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,093,139.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,408,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,501,309.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,207.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,977,580.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,477,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 797,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,526,331.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,113,948.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,498,940,279.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -949,462,699.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,491.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,142,487.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,362,745.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,505,233.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,691,094,117.74 | |
| 资产减值准备(元) | 129,773,504.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,456,628.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,456,628.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,318,355.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,198.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189,435.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 651,815.76 | |
| 财务费用(元) | 74,928,752.10 | |
| 投资损失(元) | 11,691,134.23 | |
| 递延所得税(元) | -19,320,697.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,320,697.39 | |
| 存货的减少(元) | 455,859,986.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,107,067,456.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -480,307,576.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,505,233.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,362,745.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 293,142,487.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中盐化工_2022年中报资产负债表 | 中盐化工_2022年中报利润表 |