中盐化工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,650,759,363.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,968,226.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,798,610.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,781,526,200.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,222,207.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,147,187.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,379,954.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,262,037.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,743,011,387.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,680,780.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,408,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,088,950.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,088,950.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 285,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,632,879.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,354,115.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,286,995.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,586,995.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,491.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 651,635,375.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,700,063.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,550,335,439.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盐化工_2022年一季报资产负债表 | 中盐化工_2022年一季报利润表 |