大东方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,546,319,040.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,538,320.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,571,857,361.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,984,073,964.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,962,234.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,474,937.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,253,815.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,477,764,952.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,092,408.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,723,250.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,802,247.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,525,498.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,940,235.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,366,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,706,835.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,181,337.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 828,375,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,425,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,252,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,213,456.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,002,366.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,228,116.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,693,872.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,268,422.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,357,351.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,224,782.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2024年三季报资产负债表 | 大东方_2024年三季报利润表 |