大东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,459,218,524.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,155,062.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,473,373,586.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,054,013,035.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,881,033.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,779,329.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,963,613.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,408,637,012.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,736,573.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,130,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 948,600.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,078,600.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,351,728.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,366,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,718,328.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,639,727.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,375,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,375,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,056,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,034,758.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,109,202.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 782,200,761.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,825,311.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,728,465.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,853,668.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,066,852.38 | |
| 资产减值准备(元) | 7,755.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,610,413.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,691,177.70 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,919,235.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,556,508.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,256,348.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -991,254.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,223,932.96 | |
| 财务费用(元) | 29,406,956.03 | |
| 投资损失(元) | -91,013,436.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,364,752.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,364,752.26 | |
| 存货的减少(元) | 99,404,917.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,559,429.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,679,569.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,853,668.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,728,465.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2024年中报资产负债表 | 大东方_2024年中报利润表 |