大东方_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,683,226.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,493,783.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,177,010.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,104,988,764.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,909,173.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,657,423.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,906,067.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,295,461,428.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,715,581.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 886,159.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 886,159.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,234,025.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,366,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,600,625.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,714,465.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,475,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,475,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,056,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,319,139.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,646,001.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,021,940.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,546,490.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,545,374.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,036,759.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2024年一季报资产负债表 | 大东方_2024年一季报利润表 |