大东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,805,427,696.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,708,880.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,246,966.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,845,383,543.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,778,434,137.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,165,193.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,183,193.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,127,893.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,477,910,418.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,473,124.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,052,700.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,760,526.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,503,710.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,784,334.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,101,272.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,111,769.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,143,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 498,292.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,873,562.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,772,290.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,033,303,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,751,142.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,704,942.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 758,658,924.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,307,769.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,406,782.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,822,811.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,009,789,505.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,915,436.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 535.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,616,805.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,506,356.93 | |
| 资产减值准备(元) | 25,072,308.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,767,064.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,822,652.31 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,944,412.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,486,098.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,039,762.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,032,423.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,319,492.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,600,339.08 | |
| 财务费用(元) | 41,153,256.33 | |
| 投资损失(元) | -138,168,126.67 | |
| 递延所得税(元) | -10,021,662.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,439,592.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,461,254.55 | |
| 存货的减少(元) | -54,149,340.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,832,746.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,563,232.22 | |
| 其他(元) | 284,779.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,582,134.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,616,805.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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