大东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,422,563,105.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,824,054.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,438,387,160.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,867,961,812.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,385,450.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,375,359.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,711,766.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,434,389.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,952,771.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,487,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,715.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,213,710.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,959,125.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,640,658.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,640,658.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,681,532.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 401,036.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 401,036.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 577,942,214.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,119,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 612,462,675.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,904,868.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,344,096.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,447,273.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,696,237.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,233,562.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,962,323.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,003,005.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,506,911.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,237.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,589,448.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,264,619.08 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,324,829.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,127,682.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,144,201.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -489,965.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 541,887.21 | |
| 财务费用(元) | 28,926,028.87 | |
| 投资损失(元) | -82,718,775.06 | |
| 递延所得税(元) | 997,633.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 997,633.83 | |
| 存货的减少(元) | -887,200.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,268,436.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,853,807.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,003,005.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,962,323.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2023年中报资产负债表 | 大东方_2023年中报利润表 |