大东方_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,319,223,591.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,242,869.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,326,466,460.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,385,721.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,200,257.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,936,301.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,903,285.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,425,566.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,040,894.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,662.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,213,710.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,371,372.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,874,021.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,678,357.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,699,379.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,328,006.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,817,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,317,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,475,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,612,263.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,610,739.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,698,203.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,618,796.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,331,684.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,297,013.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大东方_2023年一季报资产负债表 | 大东方_2023年一季报利润表 |