大东方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,510,673,685.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,633,299.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,428,512.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,611,735,497.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,936,172,001.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,021,032.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,847,823.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,928,689.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,751,969,546.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,234,049.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,686,900.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,579,010.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,665,910.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,535,320.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,185,035.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,054,261.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,774,617.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,108,706.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 694,354,868.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,122,816.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,177,685.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,709,548.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,111,820.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,078,468.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,595,718.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,117,417,087.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,239,402.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,486.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,092,444,671.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,206,150.52 | |
| 资产减值准备(元) | 341,717.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,598,859.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,654,446.93 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,944,412.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,077,887.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,815,841.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,941,769.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,442,673.26 | |
| 财务费用(元) | 33,557,777.29 | |
| 投资损失(元) | -169,657,318.26 | |
| 递延所得税(元) | 9,924,073.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,305,216.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,381,143.28 | |
| 存货的减少(元) | -292,430,410.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,149,577.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,756,130.40 | |
| 其他(元) | -2,283,049.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,965,328.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,092,444,671.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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