大东方_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,370,850,341.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,421,837.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,403,272,179.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,912,386,120.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,973,396.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,193,545.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,216,981.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,499,770,045.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 607,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,686,900.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -358,169.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,936,331.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,763,200.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,965,828.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,993,310.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,122,339.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,186,007.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,610,568.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,692,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,002,568.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,811,466.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,412,318.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,527,711.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,937,664.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 972,161,449.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,158,881.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,024,842,755.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,567,245.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大东方_2022年三季报资产负债表 | 大东方_2022年三季报利润表 |