大东方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,387,505,440.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,054,566.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,412,560,006.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,143,633.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,175,695.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,924,316.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,702,794.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,473,946,439.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,386,433.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 607,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,121,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,534.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,738,034.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,353,729.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,418,282.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,408,598.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,580,610.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,842,575.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,610,568.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,390,568.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,811,466.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,459,996.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,933,953.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,270,637.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 858,542,100.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,151,532.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -871,380,541.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,029,458.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,016,662.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,799.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,509,195.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,059,971.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,449,224.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,870,386.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,507,101.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,713.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,262.54 | |
| 财务费用(元) | 23,499,791.50 | |
| 投资损失(元) | -124,107,817.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,109,345.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,109,345.41 | |
| 存货的减少(元) | -248,129,417.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,885,367.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,212,265.76 | |
| 其他(元) | -17,122,759.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,029,458.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -871,380,541.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2022年中报资产负债表 | 大东方_2022年中报利润表 |