大东方_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,265,730.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,931,961.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,197,692.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,208,327,323.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,596,226.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,888,530.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,604,452.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,416,532.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,372,604.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,643,521.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,806,125.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,026,125.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,375,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,375,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,903,738.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,123,622.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,316,436.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,343,797.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,968,597.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,213,563.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,410,000.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,196,437.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东方_2022年一季报资产负债表 | 大东方_2022年一季报利润表 |