大东方_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,536,154,411.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,587,434.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,169,147.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,581,910,993.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,660,350,109.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,353,302.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,110,281.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,768,461.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,789,582,155.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,671,162.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,978,298.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,041,037.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,567,907.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,587,243.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,110,638.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 426,526,033.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,391,111.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,027,783.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,440,540.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,842,752,701.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,367,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,028,119,901.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,493,543,977.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,167,511.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,298,531.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,711,488.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,408,412.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,703,289.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,732,277.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,028,987.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,239,426.14 | |
| 资产减值准备(元) | 18,401,900.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,503,430.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,173,884.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 17,329,545.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,394,284.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,352,804.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,271,542.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,595,798.18 | |
| 财务费用(元) | 29,368,630.80 | |
| 投资损失(元) | -31,605,726.36 | |
| 递延所得税(元) | -299,271.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 511,581.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -810,852.37 | |
| 存货的减少(元) | 71,998,381.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,817,805.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,699,936.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,028,987.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 642,732,277.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,703,289.67 | |
| 公告日期 | 2020-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大东方_2019年年报资产负债表 | 大东方_2019年年报利润表 |